page1
Conselho Regional de Serviço Social
CRESS/GO - 19ªRegião
Comparativo da Despesa Paga
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Diferença
Realiz. Exerc.
Realiz. Periodo
Orçado
Despesa
CNPJ: 00.755.819/0001-69
385.139,11
808.189,11
83.205,96
1.193.328,22
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
374.028,15
758.300,07
83.205,96
1.132.328,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
165.617,46
393.814,76
52.960,77
559.432,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
113.571,89
302.929,81
41.052,61
416.501,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
61.595,49
238.404,51
32.210,77
300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.966,59
10.033,41
1.381,15
15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/
Tempo de Serviço
6.266,67
5.733,33
533,33
12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
31.280,61
1.077,72
0,00
32.358,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
3.620,91
43.522,46
6.927,36
47.143,37
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de
Férias
5.841,62
4.158,38
0,00
10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
52.045,57
90.884,95
11.908,16
142.930,52
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
34.567,24
58.834,12
7.750,83
93.401,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.724,10
4.775,90
161,09
6.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
13.890,79
24.357,35
3.608,69
38.248,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1.863,44
2.917,58
387,55
4.781,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP
Sobre Folha de Pagamento
201.551,79
338.264,21
29.352,05
539.816,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
49.145,84
78.470,16
9.547,52
127.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
9.609,63
12.390,37
1.185,56
22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
30.574,27
57.425,73
7.123,19
88.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale
Alimentação
8.961,94
8.654,06
1.238,77
17.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
2.113,60
17.886,40
2.203,20
20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.113,60
17.886,40
2.203,20
20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
133.177,60
210.482,40
14.939,22
343.660,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
11.830,25
29.269,75
821,00
41.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE
CONSUMO
2.715,35
6.684,65
0,00
9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -
Materiais de Expediente
500,00
0,00
0,00
500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -
Compra de Carteiras e Cédulas
2.698,00
4.072,00
0,00
6.770,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -
Materiais de Informática
105,01
1.394,99
0,00
1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 -
Materiais para Manutenção de
Bens Móveis
362,04
5.437,96
0,00
5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 -
Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
47,00
453,00
453,00
500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 -
Material de Copa e Cozinha
880,00
0,00
0,00
880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 -
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Página:1/4
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.